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[HK]国开国际投资:自愿性公告业务发展最新情况-融资协议及来自控股股东之财务资助

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[HK]国开国际投资:自愿性公告业务发展最新情况-融资协议及来自控股股东之财务资助

时间:2020年01月07日 08:41:25 中财网

原标题:国开国际投资:自愿性公告业务发展最新情况-融资协议及来自控股股东之财务资助

[HK]国开国际投资:自愿性公告业务发展最新情况-融资协议及来自控股股东之财务资助


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或
完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該
等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA DEVELOPMENT BANK INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

國開國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1062)

自願性公告
業務發展最新情況-融資協議及
來自控股股東之財務資助

本公告由本公司自願作出。


董事會欣然宣佈,於
2020年1月6日,建行亞洲(作為貸款人),本公司(作為借款人),及國開
國際控股(作為擔保人)訂立融資協議,據此國開國際控股將為本公司由建行亞洲提供的最多
50,000,000美元非承諾定期貸款融資(「貸款
I」)及最多100,000,000美元非承諾循環貸款融資(「貸

II」)提供擔保(統稱「貸款」)。融資協議之主要條款載列如下:

融資協議

日期:
2020年1月6日
貸款人:建行亞洲
借款人:本公司
擔保人:國開國際控股

貸款
I

本金額:最多
50,000,000美元或其等值可選擇貨幣之非承諾定期貸款(「定期貸
款」)融資

利率:
(a)
並非以人民幣計值的各定期貸款之利息將按相等於以下任何一種利
率(由建行亞洲選擇)之年利率收取:


(i)
定期貸款之適當利潤與LIBOR╱HIBOR╱EURIBOR之總和;

1



(ii) 建行亞洲經考慮現行市況可能認為合適之有關其他利率;及
(b) 以人民幣計值的各定期貸款之利息將按建行亞洲經考慮現行市況可
能認為合適的年利率收取。

利息期:視乎可動用資金,為期三個月或六個月,惟該利息期將不得延期至超過
貸款
I最終到期日及須於營業日到期
最終到期日:定期貸款之首次提取日期後
3年屆滿當日(「貸款
I最終到期日」)
還款:各定期貸款之本金額及應計利息須於貸款
I最終到期日悉數償還
貸款
II
本金額:最多
100,000,000美元或其等值可選擇貨幣之非承諾循環貸款(「循環貸
款」)融資
利率:
(a) 並非以人民幣計值的各循環貸款之利息將按相等於以下任何一種利
率(由建行亞洲選擇)之年利率收取:
(i) 循環貸款之適當利潤與
LIBOR╱HIBOR╱EURIBOR之總和;

(ii) 建行亞洲經考慮現行市況可能認為合適之有關其他利率;及
(b) 以人民幣計值的各循環貸款之利息將按建行亞洲經考慮現行市況可
能認為合適的年利率收取。

利息期:視乎可動用資金,為期一個月、兩個月或三個月,惟該利息期將不得延
期至超過貸款
II最終到期日及須於營業日到期

2



最終到期日:循環貸款之接納日期後
12個月屆滿當日,視乎每年建行亞洲對貸款
II作
出之審閱之滿意程度,或會予以延期(「貸款
II最終到期日」)

還款:各循環貸款之本金額及應計利息須於相關利息期最後一日及貸款
II最終
到期日悉數償還

有關建行亞洲之資料

建行亞洲為根據香港法例之持牌金融機構並為中國建設銀行股份有限公司(「中國建設銀行」)(於
上海證券交易所(股票代號:601939)上市及於香港聯合交易所有限公司(股份代號:939)上市)之
全資附屬公司。儘管中央匯金投資有限責任公司,直接及間接擁有建行亞洲母公司中國建設銀行


57.31%的權益,亦擁有國開金融之控股股東國家開發銀行34.68%的權益,但建行亞洲為獨立於本
公司及其關連人士且與本公司及其關連人士並無關連之第三方。

上市規則涵義

於本公告日期,國開國際控股持有本公司已發行股本約
66.16%並為本公司之控股股東。因此,國
開國際控股為本公司之關連人士,而本公司、建行亞洲及國開國際控股之間訂立融資協議構成本
公司於上市規則第
14A章項下之關連交易。然而,鑒於
(i)融資協議乃本公司、建行亞洲及國開國
際控股之間按照正常商業條款或更佳條款經公平磋商後訂立,及
(ii)貸款並無以本集團的任何資產
作為抵押,貸款可全面豁免遵守上市規則第
14A.90條之股東批准、年度審閱及所有披露規定。


釋義

於本公告中,除文義另有所指外,下列詞彙具備以下涵義:

「董事會」指董事會

「建行亞洲」指中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

「國開金融」指國開金融有限責任公司,一家根據中國法律註冊成立之有限責任
公司

「國開國際控股」指國開國際控股有限公司,一家根據香港法例註冊成立之公司、為
國開金融之全資附屬公司且為本公司的控股股東

「本公司」指國開國際投資有限公司,一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限
責任公司,其股份於聯交所主板上市

3



「關連人士」指具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」指具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」指本公司董事
「EURIBOR」指就貸款而言,按融資協議所載方式釐定之歐洲銀行同業拆息
「歐元」指歐元,歐盟之法定貨幣
「本集團」指本公司及其附屬公司
「HIBOR」指就貸款而言,按融資協議所載方式釐定之香港銀行同業拆息
「香港」指中國香港特別行政區
「LIBOR」指就貸款而言,按融資協議所載方式釐定之倫敦銀行同業拆息
「上市規則」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「融資協議」指建行亞洲(作為貸款人)、本公司(作為借款人)及國開國際控股

(作為本公司之擔保人)就建行亞洲提供的貸款融資訂立的日期

2020年
1月
6日之融資協議
「可選擇貨幣」指歐元、人民幣或港幣
「中國」指中華人民共和國
「人民幣」指人民幣,中國之法定貨幣
「股東」指本公司股東
「美元」指美元,美利堅合眾國之法定貨幣
「%」指百分比

承董事會命

國開國際投資有限公司

主席

白哲

香港,2020年
1月
6日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事白哲先生;及獨立非執行董事王翔飛先生、冼銳民先生
及范仁達先生。


4



  中财网


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